Abstract
The 2008 crisis outlined the great importance of treasury departments in companies and the change of mentality towards proactive and non-reactive management. In this work, a detailed explanation of the centralization system of the treasury, also known as cash pooling, is carried out. Nowadays this system is used by numerous companies worldwide, especially large companies with an international focus. Finally, information and communication technologies are of great importance within the company, especially in treasury management. The paper is illustrated by the case study of a water management company.
Highlights
La crisis del crédito de dio paso a una nueva situación económica-financiera, en la cual las empresas tuvieron que establecer nuevas estrategias en la gestión de la tesorería
Sistema nocional No se producen movimientos reales de fondos, sino que al final del día se deja una posición final en cada uno de los países en una cuenta de una entidad financiera común
Así pues en el grupo Global Omnium (Aguas de Valencia) es la empresa matriz la encargada de la relación con las entidades financieras, obteniendo en su caso la financiación que será utilizada por el Grupo para el desarrollo de su actividad
Summary
La crisis de puso en valor la gran importancia de los departamentos de tesorería en las empresas y el cambio de mentalidad hacia una gestión proactiva y no reactiva. Se lleva a cabo una explicación detallada del sistema de centralización de la tesorerla, también conocido como cash pooling. Hoy en día este sistema es utilizado por numerosas empresas a nivel global, especialmente grandes empresas con un enfoque internacional. Las tecnologías de la información y las comunicaciones tienen una gran importancia dentro de la empresa, especialmente en las funciones de la gestión de la tesorería. El artículo se ilustra con el caso de estudio de una empresa especializada en la gestión integral del agua
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